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肃南县财务局2018年度部分决算情况解释

发布时间: 2019-08-23 16:10:00 配风景: 大年夜
索引号 620721037/2019-00229 发文字号
关键词 发布机构 肃南县财务局
地下情势 主动地下 义务部分 肃南县财务局
生成日期 2019-08-23 16:10:00 能否有效

一、部分根本情况

(一)天性性能职责

1、贯彻履行国度财务、税收、国有资产管理律例、制度和方针、政策;担任订定财务、税收、国有资产、资产评价、财务管帐等方面的处所性制度,并监督实施。

2、担任制订全县财务生长计谋、中经久筹划、政策和改革筹划并组织实施,参与全县宏不雅经济政策的制订任务;组织履行中心与处所、国度与企业的分派政策和鼓励公益事业生长的财税政策;提出应用财税政策实施宏不雅调控和综合均衡社会财力的建议。

3、担任管理县级各项财务进出;编制年度县级预决算草案并组织履行;,向县人大年夜常委会申报决算;担任制订全县经费开支标准、定额,审核批复乡镇级各部分(单位)的年度预决算;完美转移付出制度。

4、担任管理当局非税支出;承当住房公积金财务监督管理义务;。

5、制订和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国度金库肃南分库营业,按规定展开国库现金管理任务。制订全县当局推销制度,担任县级当局推销管理任务。

6、担任制订须要全县同一规定的开支标准和支出政策,管理财务预算内行政机构、事业单位和社会集团的非贸易外汇和财务预算内的进出。

7、制订全县国有资产管理任务规章制度;研究拟定本县国有资产生长筹划、构造调剂筹划,并监督实施;担任国有资产监督管理任务,;

8、担任审核和汇总编制全县国有本钱运营预决算草案,收取县级企业国有本钱收益,贯彻履行企业财务制度,按规定管理市属金融机构国有资产、财务活动。

9、担任处理和监督县级财务的经济生长支出、当局性投资项目标财务拨款,贯彻履行根本扶植财务制度,担任资金预算安排、审核、拨付任务;担任有关政策性补贴和专项储备资金财务管理任务;担任农业综合开辟管理任务。

10、管理县级财务社会保证和失业及医疗卫生支出,拟定社会保证资金(基金)的财务管理制度,编制县级社会保证预决算草案。

11、贯彻履行当局国表里债务管理政策、制度和办法;管理当局存款营业;

12、贯彻履行管帐律例和制度;管理全县的管帐任务,监督和标准管帐行动;

13、监督检查财税律例、政策履行情况;反应财务进出管理中的严重年夜成绩;提出加强财务管理的政策建议。

14、制订全县财务迷信研究和教导培训筹划;组织财会人员培训;担任财务信息和财务宣传任务。

15、承办县委、县当局和下级财务部分交办的其他事项。

(二)机构设置

归入本部分预算汇编范围的单位肃南县财务局。2018年内设股室12个(办公室、预算股、行财股、社保股、金融债务股、农财股、税政条法股、综合伙、绩效评价股、国际信贷股、经建股、推销办),直属机构8个(肃南县人平易近当局国有资产监督管理办公室、肃南县农业综合开辟办公室、肃南县非税支出管理局、肃南县国库集中付出核算中间、肃南县财经检查究公室、肃南县基层医疗卫活力构财务核算中间、肃南县PPP办公室(暂机会构)、肃南县山川林田湖草办公室(暂机会构)),派出机构设置皇城、马蹄、康乐、白银、大年夜河、明花、祁丰7个财务所。财务局单位性质是行政单位,经费全额拨款单位,7个派出机构属于事业单位,经费全额拨款单位,财务局属于一级预算单位。 

(三)部分决算单位构成

根据部分决算编报请求,肃南县财务局本级,派出机构、直属机构和内设机构,全部归入肃南县财务局2018年度部分决算编报范围。

2、2018年度部分决算报表

表一:支出支出决算总表

表二:支出决算表

表三:支出决算表

表四:财务拨款支出支出决算总表

表五:普通公共预算财务拨款支出决算表

表六:普通公共预算财务拨款根本支出决算表

表七:普通公共预算财务拨款“三公”经费支出决算表

表八:当局性基金预算财务拨款支出支出决算表

3、2018年度部分决算情况解释

(一)支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度支出总计910万元,支出总计971.77万元。与2017年决算数比拟,支出增添777.9万元,降低46.09%,支出增添624.23万元,降低39.11%。重要缘由是2018年各财务所发放村干部工资事项移交给乡当局发放。

本部分2018年度支出算计910万元,个中:财务拨款支出889.16万元,占97.71%;下级补贴支出3.83万元,占0.42%;其他支出17万元,占1.87%。 

本部分2018年度支出算计971.77万元,个中:根本支出942.89万元,占97.03%;项目支出28.88万元,占2.97%。

本部分2018年度岁终结转和节余72.97万元,较上年降低61.78万元,重要缘由是各财务所发放村干部工资事项移交给乡当局发放。

 (二)财务拨款支出支出决算整体情况解释

本部分2018年度财务拨款支出889.16万元,较上年决算数增添758.78万元,降低46.04%。重要缘由是各财务所发放村干部工资事项移交给乡当局发放。较岁首年代预算数增添6.66万元,降低3.96%。重要缘由是部分资金结转。

本部分2018年度财务拨款支出971.77万元,较上年决算数增添624.23万元,降低39.11%。重要缘由是各财务所发放村干部工资事项移交给乡当局发放。较岁首年代预算数增长45.95万元,增长4.96%。重要缘由是部分支出岁首年代未请求财务拨款预算,而是按规定经过过程应用之前年度财务拨款结转和节余资金处理。

本部分2018年度财务拨款支出重要用于以下方面:普通公共办事支出852.3万元,占90.18%,较岁首年代预算数增长154.9万元,重要缘由是人员调资及全县财务平台电子化付出等;社会保证与失业支出14.25万元,占1.51%,较岁首年代预算数增添63.12万元,重要缘由是退休人员工资加入统发,改由社保发放;住房保证支出78.53万元,占8.31%,较岁首年代预算数增添13.21万元,重要缘由是在职人员退休。

(三)普通公共预算财务拨款根本支出决算情况解释

本部分2018年度普通公共财务拨款根本支出918.24万元。个中:人员经费679.78万元,较上年增添470.12万元,重要缘由是本年无抚恤金支出及退休人员工资加入统发,改由社保发放。人员经费用处重要包含根本工资、津补助贴、奖金、社会保证缴费、绩效工资、对小我和家庭补贴、嘉奖金、住房公积金等。公用经费238.46万元,较上年增添171.94万元,重要缘由是办自费支出增添,公用经费用处重要包含办自费、印刷费、咨询费、手续费、营业拜托费、邮电费、电费、取暖费、公事用车运转保护费、公事接待费等。

四、“三公”经费情况解释

(一)“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部分“三公”经费支出合计13.4万元,较岁首年代预算数增添2.16万元,重要缘由是卖力贯彻落实中心和我省、市、县关于厉行节约的各项请求,从严控制“三公”经费开支,较上年支出数增添2.5万元,重要缘由是严格履行相干文件规定,从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部分因公出国(境)费用0万元,主如果单位无因公出国费用,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是无因公出国费用,较上年支出数增长0万元,重要缘由是无因公出国费用。   

公事车购买费0万元,重要无公事车购买费用,费用支出较岁首年代预算数增长0万元,重要缘由是无公事车购买费用,较上年支出数增长0万元,重要缘由是无公事车购买费用。

公事车运转保护费11.15万元,重要用于各财务所因公出行、财务营业检查等任务所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较岁首年代预算数增添4.41万元,重要缘由是严格履行相干文件规定,从严控制“三公”经费开支,较上年支出数增长1.86万元,重要缘由是财务营业检查任务等频繁。

公事接待费2.25万元,重要用于接待接收相干部分检查指导任务、山川林田湖项目验收等产生的接待支出等,费用支出较岁首年代预算数增添2.63万元,重要缘由是严格履行相干文件规定,从严控制“三公”经费开支,较上年支出数增添0.64万元,重要缘由是我单位大年夜力压减普通性支出及“三公经费”支出。

(三)“三公”经费实物量情况。

2018年度本部分因公出国(境)合计0个团组,0人;公事用车购买0辆,公事车保有量为6辆;国际公事接待82批次,352人, 个中:国表里事接待82批次,352人;国(境)外公事接待0批次,0人;2018年度本部分人均接待费63.92元,车均购买费0万元,车均保护费0.4万元。

五、其他须要解释的事项

(一) 机关运转经费情况解释。2018年本部分机关运转经费支出238.46万元,机关运转经费重要用于开支办自费、公事车运转保护费、信息搜集购买更新费等。机关运转经费较2017年增添171.94万元,降低41.9%,重要缘由是办自费支出增添。

(二)国有资产占用情况解释。截至2018年12月31日,本部分共有车辆6辆,个中:引导干部用车0辆、普通公事用车6辆、普通法律执勤用车0辆、 特种专业技巧用0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上公用设备0台。

(三)当局推销支出情况解释。2018 年本部分当局推销支出总额53.95万元,个中:当局推销货色支出35.83万元、当局推销工程支出0万元、当局推销办事支出18.12万元。重要用于推销办公消费用品、办公设备、印刷办事等。

(四)预算绩效管理情况解释。2018预算中实施绩效目标管理的项目0个,未展开预算绩效管理。

(五)当局性基金财务拨款情况解释。本部分无当局性基金财务拨款。

六、专业名词解释

(一)财务拨款支出:指本年度从本级财务部分取得的财务拨款,包含普通公共预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

(二)事业支出:指事业单位展开专业营业活动及其帮助活动取得的支出;事业单位收到的财务专户实际核拨的教导收费等资金在此反应。

(三)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动取得的支出。

(四)其他支出:指单位取得的除“财务拨款支出”“事业支出”、“运营支出”等以外的支出,包含来归入财务预算或财务专户管理的投资收益、银行存款利钱支出、租金支出,捐赠支出,现金盘盈支出、存货盘盈支出、收回已核销的应收及预支款项、没法偿付的敷衍及预收款项等。各单位从本级财务部分以外的同级单位取得的经费、从非本级财务部分取得的经费,和行政单位收到的财务专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补进出差额:指事业单位在昔时的“财务拨款支出”“事业支出”“运营支出”“其他支出”等缺乏以安排昔时支出的情况下,应用之前年度积聚的事业基金(事业单位昔时进出相抵后按国度规定提取、用于弥补今后年度进出差额的基金)弥补本年度进有缺口的资金。

(六)岁首年代结转和节余:指单位上年结转本年应用的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(七)节余分派:指单位昔时节余的分派情况。根据《关于事业单位提取公用基金比例成绩的告诉》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财务拨款节余的40%以内肯定,国度另有规定的从其规定。

(八)岁终结转和节余:指单位结转下年的根本支出结转、项目支出结转和节余、运营节余。不包含事业单位净资产项下的事业基金和公用基金。

(九)根本支出:指为保证机构正常运转、完成平常任务义务而产生的人员经费和公用经费。个中:人员经费指当局进出分类经济科目中的“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”;公用经费指当局进出分类经济科目中除“工资福利支出”和“对小我和家庭的补贴”外的其他支出。

(十)项目支出:指在根本支出以外为完成特定行政义务和事业生长目标所产生的支出。

(十一)运营支出:指事业单位在专业营业活动及其帮助活动以外展开非自力核算运营活动产生的支出。

(十二)“三公”经费:指用普通公共预算财务拨款安排的因公出国(境)费、公事用车购买及运转保护费、公事接待费。个中,因公出国(境)费反应单位公事出国(境)的国际盘川盘川、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公事用车购买费反应单位公事用车购买支出(含车辆购买税)公事用车运转保护费反应单位按规定保存的公事用车燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、安然嘉奖费用等支出;公事接待费反应单位按规定开支的各类公事接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运转经费:为保证行政单位(含参照公事员法管理的事业单位)运转用于购买货色和办事等的各项公用经费,包含办公及印刷费、邮电费、差盘川盘川、会议费、福利费、平常保护费、公用材料及普通设备购买费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公事用车运转保护费和其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反应单位开支的在职职工和编制外经久聘请人员的各类休息待遇,和为上述人员交纳的各项社会保险费。

(十五)商品和办事支出(支出经济分类科目类级):反应单位购买商品和办事的支出(不包含用于购买固定资产的支出、计谋性和应急储备支出)。

(十六)对小我和家庭的补贴(支出经济分类科目类级):反应用于对小我和家庭的补贴支出。

(十七)其他本钱性支出(支出经济分类科目类级):反应非各级生长与改革部分集中安排的用于购买固定资产、计谋性和应急性储备、地盘和有形资产,和构建基本举措措施、大年夜型补葺和财务支撑企业更新改革所产生的支出。

点击下载:肃南县财务局2018年度部分决算情况解释表.xls